เงิน & ภาษี · กระทบกระแสเงินสดโดยตรง
ลูกหนี้ / เจ้าหนี้
เงินไม่ใช่ไม่มี — แต่ลูกค้ายังไม่จ่าย ระบบติดตามว่าใครค้าง นานแค่ไหน และจะเข้าเดือนไหน เพื่อโยงเข้าพยากรณ์ให้ตรงความจริง
ยังไม่ถึงกำหนด
฿240,000
เกิน 1–30 วัน
฿80,000
เกิน 31–60 วัน
฿120,000
เกิน 60 วัน
฿60,000
ลูกหนี้รายราย
รวมค้างรับ ฿500,000| ลูกค้า | เลขที่บิล | ยอด | ครบกำหนด | อายุหนี้ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| ร้านอาหารทะเลลุงโต | INV-2614 | 240,000 | 5 ก.ค. | ยังไม่ถึง | |
| โรงแรมบ้านริมเล | INV-2588 | 80,000 | 20 พ.ค. | เกิน 14 วัน | |
| บจก. จัดเลี้ยงเอราวัณ | INV-2502 | 120,000 | 10 เม.ย. | เกิน 54 วัน | |
| คุณวรรณา (catering) | INV-2471 | 60,000 | 1 เม.ย. | เกิน 63 วัน |
ผลต่อกระแสเงินสด
ลูกหนี้แต่ละบิลถูกใส่เป็น "เงินเข้า" ในเดือนที่คาดว่าจะเก็บได้ — บิลที่เลยกำหนดนาน ระบบเลื่อนความคาดหวังออกไปอัตโนมัติ ทำให้พยากรณ์ไม่มองโลกสวยเกินจริง
ถ้าเก็บ ฿180,000 ที่เลยกำหนดได้ภายในเดือนนี้ เดือนมิถุนายนจะพ้นโซนระวังทันที
Copilot ร่างข้อความทวงให้
เรียน บจก. จัดเลี้ยงเอราวัณ
รบกวนแจ้งกำหนดชำระบิล INV-2502 ยอด 120,000 บาท ที่ครบกำหนดเมื่อ 10 เม.ย. ด้วยนะคะ หากชำระแล้วขออภัยและขอบคุณค่ะ 🙏
รบกวนแจ้งกำหนดชำระบิล INV-2502 ยอด 120,000 บาท ที่ครบกำหนดเมื่อ 10 เม.ย. ด้วยนะคะ หากชำระแล้วขออภัยและขอบคุณค่ะ 🙏